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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 309.00 | 81 926.00 | 32 384.00 | 114 309.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 384.00 | 81 926.00 | 77 459.00 | 159 384.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
110 Total général Actif | 198 064.00 | 81 926.00 | 116 139.00 | 198 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 691.00 | | | 179 691.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
252 Charges sociales | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 024.00 | | | 239 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 479.00 | | | -19 479.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 850.00 | | | -19 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |