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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 949.00 | 91 325.00 | 23 625.00 | 114 949.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 024.00 | 91 325.00 | 68 700.00 | 160 024.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
110 Total général Actif | 199 539.00 | 91 325.00 | 108 214.00 | 199 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 035.00 | 39 847.00 | | 29 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 022.00 | 179 691.00 | | 173 022.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 066.00 | 219 545.00 | | 202 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 134.00 | 11 174.00 | | 8 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 421.00 | -219.00 | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 67 626.00 | 81 864.00 | | 67 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 4 264.00 | | 6 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 130.00 | 107 202.00 | | 103 130.00 |
252 Charges sociales | 24 096.00 | 24 088.00 | | 24 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 399.00 | 10 649.00 | | 9 399.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 153.00 | 239 024.00 | | 219 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 087.00 | -19 479.00 | | -17 087.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 086.00 | -19 850.00 | | -17 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |