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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 11 788.00 | 5 593.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 11 650.00 | 2 326.00 | 13 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 914.00 | 25 859.00 | 88 055.00 | 113 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BP En cours de production de services | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BT Marchandises | 61 766.00 | 3 116.00 | 58 650.00 | 61 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 942.00 | 3 116.00 | 180 826.00 | 183 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 855.00 | 28 975.00 | 268 881.00 | 297 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 136.00 | | | -19 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 881.00 | | | 268 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
FG Production vendue services | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 943.00 | | 203 943.00 | 203 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 410.00 | | 504.00 | 113 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | | 504.00 | 30 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 684.00 | 2 175.00 | | 23 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 2 175.00 | | 21 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 588.00 | 3 116.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 588.00 | 3 116.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 3 116.00 | 3 588.00 | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 116.00 | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 115.00 | 77 979.00 | 3 136.00 | 81 115.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 726.00 | 228 726.00 | | 228 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YT Sous‐traitance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 877.00 | | | 49 877.00 |