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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 506.00 | 566.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 14 103.00 | 3 279.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 13 217.00 | 760.00 | 13 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 566.00 | 29 826.00 | 84 740.00 | 114 566.00 |
BP En cours de production de services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 56 748.00 | 3 116.00 | 53 632.00 | 56 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 140.00 | 3 116.00 | 152 024.00 | 155 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 706.00 | 32 942.00 | 236 764.00 | 269 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 845.00 | | | -9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 355.00 | | | -30 355.00 |
DL TOTAL (I) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 964.00 | | | 226 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 764.00 | | | 236 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 964.00 | | | 226 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 070.00 | | 209 070.00 | 209 070.00 |
FG Production vendue services | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
FM Production stockée | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 848.00 | | | 412 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 203.00 | | | 443 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 355.00 | | | -30 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 914.00 | | 652.00 | 113 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 420.00 | | 652.00 | 79 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 3 967.00 | | 25 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 86.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439.00 | 3 881.00 | | 23 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 228.00 | 61 092.00 | 3 136.00 | 64 228.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
YT Sous‐traitance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 207.00 | | | 107 207.00 |