| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 788.00 | 65 266.00 | 182 522.00 | 247 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 258.00 | 65 266.00 | 184 992.00 | 250 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 178.00 | 30 750.00 | 347 428.00 | 378 178.00 |
BZ Autres créances | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
CF Disponibilités | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 370.00 | 30 750.00 | 496 620.00 | 527 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 628.00 | 96 016.00 | 681 611.00 | 777 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 203.00 | 229 536.00 | | 330 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 070.00 | 100 667.00 | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 386 773.00 | 346 703.00 | | 386 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 918.00 | 118 993.00 | | 100 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | 8 998.00 | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 129 234.00 | | 62 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 810.00 | 84 273.00 | | 78 810.00 |
EA Autres dettes | 40 324.00 | 16 703.00 | | 40 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 839.00 | 358 201.00 | | 294 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 611.00 | 704 904.00 | | 681 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 088.00 | 257 283.00 | | 211 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 418.00 | 132 454.00 | 1 201 871.00 | 1 069 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 418.00 | 132 454.00 | 1 201 871.00 | 1 069 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 205.00 | 117 594.00 | | 122 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 125.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 217.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 343.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -343.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 39 023.00 | | 9 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 435.00 | 1 295 119.00 | | 1 202 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 365.00 | 1 194 452.00 | | 1 162 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 070.00 | 100 667.00 | | 40 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 1 466.00 | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 017.00 | | 6 710.00 | 251 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 250 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 469.00 | 247 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 547.00 | | 6 710.00 | 248 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 323.00 | 32 874.00 | 6 930.00 | 39 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | 32 874.00 | 6 930.00 | 39 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 325 678.00 | | | 325 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 918.00 | 18 067.00 | 76 314.00 | 100 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 514.00 | 435 044.00 | 2 470.00 | 437 514.00 |
VW T.V.A. | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 839.00 | 211 988.00 | 76 314.00 | 294 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 482.00 | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 537.00 | 9 882.00 | | 10 537.00 |
ST Autres comptes | 139 226.00 | 106 795.00 | | 139 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 958.00 | 138 976.00 | | 162 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | 252 300.00 | 327 291.00 | | 252 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 224.00 | 76 318.00 | | 115 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 3 490.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 4 972.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 654.00 | 228 553.00 | | 205 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 953.00 | 92 735.00 | | 98 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 245.00 | 659 262.00 | | 680 245.00 |