| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 231.00 | 167 586.00 | 105 645.00 | 273 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 824.00 | 167 586.00 | 108 238.00 | 275 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 448.00 | 45 636.00 | 605 812.00 | 651 448.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 238 527.00 | | 238 527.00 | 238 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 954.00 | 45 636.00 | 865 318.00 | 910 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 778.00 | 213 222.00 | 973 556.00 | 1 186 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 428 850.00 | 404 142.00 | | 428 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 675.00 | 24 708.00 | | 30 675.00 |
DL TOTAL (I) | 476 026.00 | 445 350.00 | | 476 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | 63 979.00 | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 051.00 | 55 100.00 | | 102 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 107 669.00 | | 85 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 702.00 | 136 480.00 | | 251 702.00 |
EA Autres dettes | 12 799.00 | 5 533.00 | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 530.00 | 368 761.00 | | 497 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 556.00 | 814 112.00 | | 973 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 570.00 | 322 344.00 | | 471 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 500.00 | 75 374.00 | 1 465 873.00 | 1 390 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 500.00 | 75 374.00 | 1 465 873.00 | 1 390 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 199 315.00 | 173 146.00 | | 199 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 4 248.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 4 791.00 | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 247.00 | 1 486 463.00 | | 1 470 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 572.00 | 1 461 755.00 | | 1 439 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 675.00 | 24 708.00 | | 30 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546.00 | 2 062.00 | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 241.00 | | 5 728.00 | 271 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 275 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 273 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 648.00 | | 5 728.00 | 268 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 070.00 | 33 661.00 | 1 145.00 | 135 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 070.00 | 33 661.00 | 1 145.00 | 135 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 273.00 | 26 114.00 | 750.00 | 20 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 273.00 | 26 114.00 | 750.00 | 20 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 273.00 | 26 114.00 | 750.00 | 20 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 114.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 586 437.00 | 586 437.00 | | 586 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 19 146.00 | 25 960.00 | 45 106.00 |
VI Groupe et associés | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 020.00 | 672 428.00 | 2 593.00 | 675 020.00 |
VW T.V.A. | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 530.00 | 471 570.00 | 25 960.00 | 497 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | 687.00 | | 7 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | 18 496.00 | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 124 960.00 | 129 782.00 | | 124 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 392.00 | 159 560.00 | | 169 392.00 |
YT Sous‐traitance | 268 640.00 | 404 269.00 | | 268 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 206.00 | 89 968.00 | | 100 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 3 364.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 4 051.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 836.00 | 254 398.00 | | 267 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 442.00 | 101 882.00 | | 95 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 214.00 | 802 076.00 | | 678 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |