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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 379.00 | | 1 388 379.00 | 1 388 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 459 463.00 | | 459 463.00 | 459 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 901.00 | | 465 901.00 | 465 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 280.00 | | 1 854 280.00 | 1 854 280.00 |
CU Autres participations | 1 388 379.00 | | 1 388 379.00 | 1 388 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 227.00 | | | 607 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 618 226.00 | | | 618 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 639.00 | | | 1 269 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 596.00 | | | 543 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
EA Autres dettes | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 641.00 | | | 584 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 280.00 | | | 1 854 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 596.00 | 93 444.00 | 390 720.00 | 543 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 641.00 | 134 489.00 | 390 720.00 | 584 641.00 |