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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 923.00 | | 1 616 923.00 | 1 616 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 596 917.00 | | 596 917.00 | 596 917.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 458.00 | | 620 458.00 | 620 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 381.00 | | 2 237 381.00 | 2 237 381.00 |
CU Autres participations | 1 616 923.00 | | 1 616 923.00 | 1 616 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 946.00 | | | 1 061 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 018.00 | | | 260 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
DG Autres réserves | 197 677.00 | | | 197 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 028.00 | | | 580 028.00 |
DK Provisions réglementées | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 222.00 | | | 2 195 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 381.00 | | | 2 237 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 116.00 | | 169 807.00 | 1 447 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 116.00 | | 169 807.00 | 1 447 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 236.00 | 1 294.00 | | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 1 294.00 | | 3 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 561.00 | 593 561.00 | | 593 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 120.00 | 597 120.00 | | 597 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |