| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 627.00 | 35 459.00 | 13 168.00 | 48 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 2 026.00 | 51.00 | 2 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 285.00 | 41 018.00 | 13 267.00 | 54 285.00 |
BT Marchandises | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 347.00 | 41 018.00 | 78 330.00 | 119 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | -7 866.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 078.00 | 8 408.00 | | -14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 30 464.00 | 44 542.00 | | 30 464.00 |
DN Avances conditionnées | 2 710.00 | 5 385.00 | | 2 710.00 |
DO TOTAL (II) | 2 710.00 | 5 385.00 | | 2 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279.00 | 17 008.00 | | 8 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 2 428.00 | | 8 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 14 172.00 | | 18 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 711.00 | 10 893.00 | | 8 711.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 414.00 | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 156.00 | 47 834.00 | | 45 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 330.00 | 97 762.00 | | 78 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 529.00 | 39 333.00 | | 43 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 226.00 | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 521.00 | 10 200.00 | 187 721.00 | 177 521.00 |
FG Production vendue services | 35 172.00 | 5 247.00 | 40 419.00 | 35 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 692.00 | 15 447.00 | 228 139.00 | 212 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 168.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -166.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 329.00 | 270 091.00 | | 231 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 407.00 | 261 683.00 | | 245 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 078.00 | 8 408.00 | | -14 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 54 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | 3 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 956.00 | 9 323.00 | 4 261.00 | 35 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | 8 528.00 | | 26 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 795.00 | 4 261.00 | 7 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107.00 | 6 479.00 | 1 627.00 | 8 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 156.00 | 43 529.00 | 1 627.00 | 45 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 2 237.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | 4 295.00 | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 103 499.00 | 111 167.00 | | 103 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 384.00 | 8 418.00 | | 5 384.00 |
YT Sous‐traitance | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 392.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 2 629.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 695.00 | 71 174.00 | | 61 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 628.00 | 43 003.00 | | 40 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 999.00 | 123 880.00 | | 131 999.00 |