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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 627.00 | 42 647.00 | 5 980.00 | 48 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 285.00 | 48 257.00 | 6 028.00 | 54 285.00 |
BT Marchandises | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 304.00 | 48 257.00 | 73 048.00 | 121 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | -13 956.00 | 122.00 | | -13 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 553.00 | -14 078.00 | | -8 553.00 |
DL TOTAL (I) | 21 911.00 | 30 464.00 | | 21 911.00 |
DN Avances conditionnées | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DO TOTAL (II) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749.00 | 8 279.00 | | 2 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 8 635.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 18 311.00 | | 29 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 8 711.00 | | 15 427.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 427.00 | 45 156.00 | | 48 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 048.00 | 78 330.00 | | 73 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 427.00 | 43 529.00 | | 48 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 172.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 709.00 | 17 633.00 | 266 342.00 | 248 709.00 |
FD Production vendue biens | -79.00 | | -79.00 | -79.00 |
FG Production vendue services | 53 993.00 | 7 627.00 | 61 621.00 | 53 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 623.00 | 25 260.00 | 327 884.00 | 302 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 942.00 | 231 329.00 | | 327 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 495.00 | 245 407.00 | | 336 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 553.00 | -14 078.00 | | -8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 018.00 | 7 239.00 | | 41 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 459.00 | 7 188.00 | | 35 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 51.00 | | 3 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 421.00 | | |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 1 420.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | 3 503.00 | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 137 236.00 | 103 499.00 | | 137 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | 5 384.00 | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 54 943.00 | 19 613.00 | | 54 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 775.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | 2 195.00 | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 158.00 | 61 695.00 | | 58 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 873.00 | 40 628.00 | | 29 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 655.00 | 131 999.00 | | 196 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |