| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 354.00 | 245 080.00 | 258 274.00 | 503 354.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 374.00 | 253 594.00 | 261 779.00 | 515 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
084 Disponibilités | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 807.00 | | 136 807.00 | 136 807.00 |
110 Total général Actif | 652 180.00 | 253 594.00 | 398 586.00 | 652 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 774.00 | 19 183.00 | | 29 774.00 |
214 Production vendue de biens – France | 672 697.00 | 644 066.00 | | 672 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 931.00 | 882.00 | | 931.00 |
230 Autres produits | 31 936.00 | 11 123.00 | | 31 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 338.00 | 675 254.00 | | 735 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 699.00 | 12 650.00 | | 17 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -884.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 996.00 | 198 984.00 | | 201 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | -5 598.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 79 622.00 | 87 268.00 | | 79 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 911.00 | 15 550.00 | | 11 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 091.00 | 198 182.00 | | 246 091.00 |
252 Charges sociales | 58 017.00 | 52 594.00 | | 58 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 848.00 | 53 125.00 | | 55 848.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 496.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 986.00 | 612 368.00 | | 671 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 352.00 | 62 886.00 | | 63 352.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
294 Charges financières | 4 693.00 | 6 498.00 | | 4 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 828.00 | 56 389.00 | | 60 828.00 |