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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 868.00 | 221 888.00 | 68 980.00 | 290 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 730.00 | 183 548.00 | 75 182.00 | 258 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 104.00 | 405 436.00 | 147 667.00 | 553 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CF Disponibilités | 172 701.00 | | 172 701.00 | 172 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 188.00 | 405 436.00 | 371 752.00 | 777 188.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 839.00 | 30 990.00 | | 55 839.00 |
DL TOTAL (I) | 256 789.00 | 231 939.00 | | 256 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 32 787.00 | | 64 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 702.00 | 38 107.00 | | 45 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 963.00 | 70 894.00 | | 114 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 752.00 | 302 834.00 | | 371 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 827.00 | | 31 277.00 | 521 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 322.00 | | 31 277.00 | 518 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 110.00 | 54 325.00 | | 351 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 110.00 | 54 325.00 | | 351 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VC Groupe et associés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |