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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 918.00 | 3 990.00 | 185 928.00 | 189 918.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 693.00 | 3 990.00 | 246 703.00 | 250 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | -125 469.00 | -111 873.00 | | -125 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 744.00 | -13 596.00 | | -78 744.00 |
DL TOTAL (I) | 221 901.00 | 300 645.00 | | 221 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 10 759.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 896.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 660.00 | 1 280.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 802.00 | 32 222.00 | | 24 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 703.00 | 332 867.00 | | 246 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 802.00 | 32 222.00 | | 24 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 287.00 | 3 749.00 | | 19 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 287.00 | 312 332.00 | | 19 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 049.00 | 425 000.00 | | 16 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | -112 668.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 900.00 | 439 470.00 | | 27 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 644.00 | 453 066.00 | | 106 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 744.00 | -13 596.00 | | -78 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 452.00 | | 185 928.00 | 19 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 462.00 | 185 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 462.00 | 189 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | 185 928.00 | 15 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195.00 | 795.00 | | 3 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 195.00 | 795.00 | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 928.00 | 185 928.00 | | 185 928.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 098.00 | 196 098.00 | | 196 098.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |