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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 087.00 | | | 203 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | -204 213.00 | -125 469.00 | | -204 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 827.00 | -78 744.00 | | -27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 194 075.00 | 221 901.00 | | 194 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 899.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 8 660.00 | | 9 850.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 939.00 | 24 802.00 | | 25 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 014.00 | 246 703.00 | | 220 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 939.00 | 24 802.00 | | 25 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 16 049.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 16 049.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | 3 238.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160.00 | 27 900.00 | | 3 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 986.00 | 106 644.00 | | 30 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 827.00 | -78 744.00 | | -27 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 918.00 | | 17 159.00 | 189 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 203 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 990.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 928.00 | | 17 159.00 | 185 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 087.00 | 23 987.00 | | 203 087.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 574.00 | 36 474.00 | 179 100.00 | 215 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |