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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 104.00 | 355.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 585.00 | 14 820.00 | 22 764.00 | 37 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 445.00 | 15 825.00 | 23 619.00 | 39 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 454.00 | | 169 454.00 | 169 454.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 795.00 | | 251 795.00 | 251 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 240.00 | 15 825.00 | 275 415.00 | 291 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 604.00 | 488.00 | | 8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | 8 116.00 | | 26 066.00 |
DL TOTAL (I) | 77 320.00 | 51 254.00 | | 77 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 042.00 | 37 261.00 | | 21 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 10 254.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 16 752.00 | | 108 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 281.00 | 30 047.00 | | 60 281.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 094.00 | 95 316.00 | | 198 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 415.00 | 146 571.00 | | 275 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 429.00 | 72 248.00 | | 182 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 317.00 | | 522 317.00 | 522 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 317.00 | | 522 317.00 | 522 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 135.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 8 126.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -1 326.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 3 093.00 | | 9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 322.00 | 402 357.00 | | 522 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 255.00 | 394 240.00 | | 496 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | 8 116.00 | | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VC Groupe et associés | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 840.00 | 6 935.00 | 13 905.00 | 20 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 897.00 | 218 397.00 | 500.00 | 218 897.00 |
VW T.V.A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 094.00 | 182 429.00 | 15 665.00 | 198 094.00 |