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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 137.00 | 322.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 068.00 | 22 991.00 | 35 076.00 | 58 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 898.00 | 24 028.00 | 38 869.00 | 62 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 725.00 | 24 028.00 | 150 696.00 | 174 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 670.00 | 8 604.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | 26 066.00 | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 55 598.00 | 77 320.00 | | 55 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698.00 | 21 042.00 | | 4 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 7 268.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 108 916.00 | | 34 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 272.00 | 60 281.00 | | 48 272.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 098.00 | 198 094.00 | | 95 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 696.00 | 275 415.00 | | 150 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 098.00 | 182 429.00 | | 95 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 727.00 | | 439 727.00 | 439 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 727.00 | | 439 727.00 | 439 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 495.00 | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 977.00 | 522 322.00 | | 446 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 700.00 | 496 256.00 | | 438 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277.00 | 26 066.00 | | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VC Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 823.00 | 88 353.00 | 2 470.00 | 90 823.00 |
VW T.V.A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |