| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 735.00 | 12 811.00 | 4 924.00 | 17 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 15 435.00 | 98.00 | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 876.00 | 33 102.00 | 56 774.00 | 89 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 682.00 | 111 949.00 | 25 733.00 | 137 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 191.00 | 173 297.00 | 157 894.00 | 331 191.00 |
BT Marchandises | 374 671.00 | 34 474.00 | 340 197.00 | 374 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 148.00 | 18 982.00 | 501 165.00 | 520 148.00 |
BZ Autres créances | 118 547.00 | | 118 547.00 | 118 547.00 |
CF Disponibilités | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 688.00 | 53 456.00 | 973 232.00 | 1 026 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 879.00 | 226 754.00 | 1 131 126.00 | 1 357 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
DP Provisions pour risques | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 729.00 | | | 274 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 832.00 | | | 331 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
EA Autres dettes | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 558.00 | | | 981 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 126.00 | | | 1 131 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 847.00 | | | 834 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 331.00 | | 2 734 331.00 | 2 734 331.00 |
FG Production vendue services | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 072.00 | | 2 796 072.00 | 2 796 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 27 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 475.00 | | | 2 836 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 836.00 | | | 2 800 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 795.00 | | 18 012.00 | 315 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 331 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 227 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 162.00 | | 18 012.00 | 212 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 137.00 | 38 750.00 | 1 590.00 | 136 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264.00 | 3 547.00 | | 9 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 1 539.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 977.00 | 33 664.00 | 1 590.00 | 112 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 2 585.00 | | 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 34 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 993.00 | 8 989.00 | | 9 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 993.00 | 43 463.00 | | 9 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 46 048.00 | | 10 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 832.00 | 331 832.00 | | 331 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 497 370.00 | | | 497 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 232.00 | 73 069.00 | 6 163.00 | 79 232.00 |
VI Groupe et associés | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005.00 | 599 569.00 | 65 436.00 | 665 005.00 |
VW T.V.A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 558.00 | 834 847.00 | 146 711.00 | 981 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
ST Autres comptes | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YT Sous‐traitance | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 838.00 | | | 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 811.00 | | | 575 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 189.00 | | | 370 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 849.00 | | | 367 849.00 |