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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 735.00 | 16 358.00 | 1 377.00 | 17 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 153.00 | 49 248.00 | 59 906.00 | 109 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 702.00 | 122 448.00 | 24 254.00 | 146 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 488.00 | 203 587.00 | 195 901.00 | 399 488.00 |
BT Marchandises | 366 904.00 | 55 409.00 | 311 494.00 | 366 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 413.00 | 12 415.00 | 432 998.00 | 445 413.00 |
BZ Autres créances | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 255.00 | 67 824.00 | 863 431.00 | 931 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 743.00 | 271 411.00 | 1 059 332.00 | 1 330 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 140.00 | | | 432 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
EA Autres dettes | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 211.00 | | | 896 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 332.00 | | | 1 059 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 211.00 | | | 896 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 122.00 | | 2 770 122.00 | 2 770 122.00 |
FG Production vendue services | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 167.00 | | 2 825 167.00 | 2 825 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 623.00 | |
GE Autres charges | | | 50 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 861.00 | | | 2 894 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 723.00 | | | 2 878 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 191.00 | | 68 297.00 | 331 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 559.00 | | 28 297.00 | 227 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | 40 000.00 | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 297.00 | 30 289.00 | | 173 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 811.00 | 3 547.00 | | 12 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 98.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 052.00 | 26 644.00 | | 145 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 685.00 | | 2 585.00 | 2 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 474.00 | 20 935.00 | | 34 474.00 |
6T Sur comptes clients | 18 982.00 | 9 688.00 | 16 256.00 | 18 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 456.00 | 30 623.00 | 16 256.00 | 53 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 141.00 | 30 623.00 | 18 841.00 | 56 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 140.00 | 432 140.00 | | 432 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
UX Autres créances clients | 430 515.00 | 430 515.00 | | 430 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VI Groupe et associés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 648.00 | 526 879.00 | 93 770.00 | 620 648.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 211.00 | 896 211.00 | | 896 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
ST Autres comptes | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YT Sous‐traitance | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 880.00 | | | 582 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 605.00 | | | 406 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 989.00 | | | 393 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |