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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 715.00 | 35 064.00 | 47 651.00 | 82 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 8 778.00 | 35 264.00 | 44 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 348.00 | 45 190.00 | 88 158.00 | 133 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 434.00 | | 217 434.00 | 217 434.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 594.00 | | 303 594.00 | 303 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 942.00 | 45 190.00 | 391 752.00 | 436 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 723.00 | 62 484.00 | | 62 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 082.00 | 10 239.00 | | 107 082.00 |
DL TOTAL (I) | 172 805.00 | 78 223.00 | | 172 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525.00 | 41 562.00 | | 13 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 3 210.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 16 551.00 | | 68 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 526.00 | 51 466.00 | | 136 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 947.00 | 112 790.00 | | 218 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 752.00 | 191 013.00 | | 391 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 350.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 952.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398.00 | 20 354.00 | 2 562.00 | 27 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 670.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | 19 684.00 | 2 562.00 | 26 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 525.00 | 9 678.00 | 3 848.00 | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 795.00 | 233 552.00 | 5 243.00 | 238 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 947.00 | 215 099.00 | 3 848.00 | 218 947.00 |