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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 997.00 | 67 030.00 | 57 967.00 | 124 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 470.00 | 22 130.00 | 65 340.00 | 87 470.00 |
AX Avances et acomptes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 780.00 | 90 509.00 | 178 271.00 | 268 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BN En cours de production de biens | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
BZ Autres créances | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 734.00 | | 491 734.00 | 491 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 513.00 | 90 509.00 | 670 004.00 | 760 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 3 165.00 | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 197 073.00 | 122 943.00 | | 197 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | 78 032.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 311 860.00 | 304 140.00 | | 311 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 10 400.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 044.00 | 142 294.00 | | 66 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 177.00 | 130 502.00 | | 122 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 144.00 | 283 195.00 | | 358 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 004.00 | 587 335.00 | | 670 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 202.00 | | 151 886.00 | 196 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 309.00 | 268 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 309.00 | 214 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 542.00 | | 110 887.00 | 182 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 41 000.00 | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 897.00 | 32 799.00 | 50 187.00 | 107 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 548.00 | 32 799.00 | 50 187.00 | 106 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 063.00 | 35 000.00 | 13 063.00 | 48 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 163.00 | 388 163.00 | | 388 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 226.00 | 423 163.00 | 13 063.00 | 436 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 144.00 | 208 144.00 | 150 000.00 | 358 144.00 |