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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 958.00 | 7 036.00 | 11 922.00 | 18 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 753.00 | 7 036.00 | 30 717.00 | 37 753.00 |
BT Marchandises | 400 321.00 | | 400 321.00 | 400 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
BZ Autres créances | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 710 598.00 | | 710 598.00 | 710 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 350.00 | | 1 488 350.00 | 1 488 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 103.00 | 7 036.00 | 1 519 067.00 | 1 526 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DH Report à nouveau | | -42 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 142.00 | 116 066.00 | | 99 142.00 |
DL TOTAL (I) | 182 924.00 | 83 782.00 | | 182 924.00 |
DP Provisions pour risques | 118 658.00 | 6 216.00 | | 118 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 658.00 | 6 216.00 | | 118 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 421.00 | 455 070.00 | | 938 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 121.00 | 133 514.00 | | 173 121.00 |
EA Autres dettes | 55 381.00 | 72 878.00 | | 55 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 619.00 | 661 462.00 | | 1 208 619.00 |
ED (V) | 8 866.00 | 3.00 | | 8 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 067.00 | 751 462.00 | | 1 519 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 040.00 | | 5 713.00 | 32 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | | 5 239.00 | 13 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | 474.00 | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 3 556.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 556.00 | | 3 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 215.00 | 118 658.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | 118 658.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 658.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 421.00 | 938 421.00 | | 938 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
VB T. V. A. | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 315.00 | 300 521.00 | 18 795.00 | 319 315.00 |
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 924.00 | 1 166 924.00 | | 1 166 924.00 |