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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 1 236.00 | 3 798.00 | 5 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 736.00 | 1 558.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 487.00 | 20 567.00 | 29 920.00 | 50 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 552.00 | 22 539.00 | 49 013.00 | 71 552.00 |
BT Marchandises | 550 250.00 | 31 156.00 | 519 094.00 | 550 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 306.00 | 38 248.00 | 635 058.00 | 673 306.00 |
BZ Autres créances | 237 074.00 | | 237 074.00 | 237 074.00 |
CF Disponibilités | 988 093.00 | | 988 093.00 | 988 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 103.00 | 69 404.00 | 2 455 699.00 | 2 525 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 935.00 | 91 943.00 | 2 534 992.00 | 2 626 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 044.00 | 333 722.00 | | 244 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 393.00 | -89 678.00 | | 50 393.00 |
DL TOTAL (I) | 305 436.00 | 255 044.00 | | 305 436.00 |
DP Provisions pour risques | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 472.00 | 170 319.00 | | 172 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 041.00 | 11 244.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 968.00 | 1 831 835.00 | | 1 466 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 448.00 | 190 336.00 | | 204 448.00 |
EA Autres dettes | 344 348.00 | 32 766.00 | | 344 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 275.00 | 2 236 500.00 | | 2 199 275.00 |
ED (V) | | 70 667.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 992.00 | 2 562 211.00 | | 2 534 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 395.00 | | 23 457.00 | 68 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 313.00 | 13 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 71 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 52 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 048.00 | | 9 720.00 | 53 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | 13 737.00 | 10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 8 382.00 | 8 012.00 | 22 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 1 007.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | 7 375.00 | 8 012.00 | 21 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 31 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 404.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 968.00 | 1 466 968.00 | | 1 466 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 348.00 | 344 348.00 | | 344 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
UX Autres créances clients | 627 409.00 | 627 409.00 | | 627 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VB T. V. A. | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 963.00 | | | 504 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 247.00 | 951 510.00 | 13 737.00 | 965 247.00 |
VW T.V.A. | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 234.00 | 2 188 234.00 | | 2 188 234.00 |