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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 303.00 | 10 387.00 | 15 916.00 | 26 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 303.00 | 10 387.00 | 15 916.00 | 26 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 810.00 | 10 387.00 | 211 423.00 | 221 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 080.00 | 70 592.00 | | 110 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 834.00 | 96 487.00 | | 86 834.00 |
DL TOTAL (I) | 200 214.00 | 170 380.00 | | 200 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 6 007.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 3 015.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 11 978.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 209.00 | 21 000.00 | | 11 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 423.00 | 191 380.00 | | 211 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 209.00 | 21 000.00 | | 11 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 3 237.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 102.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 102.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -102.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | 37 812.00 | | 30 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 470.00 | 189 737.00 | | 155 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 636.00 | 93 250.00 | | 68 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 834.00 | 96 487.00 | | 86 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 479.00 | | 824.00 | 25 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 479.00 | | 824.00 | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | 3 687.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 3 687.00 | | 6 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 676.00 | 1 019.00 | | 1 676.00 |
ST Autres comptes | 31 013.00 | 34 740.00 | | 31 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 683.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | 683.00 | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 000.00 | 37 800.00 | | 29 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | 4 686.00 | | 3 196.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 139.00 | 42 049.00 | | 34 139.00 |