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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 718.00 | 14 886.00 | 45 831.00 | 60 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 718.00 | 14 886.00 | 45 831.00 | 60 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 247 132.00 | | 247 132.00 | 247 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 728.00 | | 277 728.00 | 277 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 445.00 | 14 886.00 | 323 559.00 | 338 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 215 817.00 | 191 093.00 | | 215 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | 81 724.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 289 456.00 | 276 117.00 | | 289 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 811.00 | 7 924.00 | | 23 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 231.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821.00 | 3 935.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 103.00 | 14 090.00 | | 34 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 559.00 | 290 207.00 | | 323 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 50.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 50.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | -50.00 | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 23 607.00 | | 18 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 871.00 | 135 772.00 | | 123 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 532.00 | 54 048.00 | | 53 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 339.00 | 81 724.00 | | 70 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 516.00 | | 26 201.00 | 46 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 60 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 60 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 516.00 | | 26 201.00 | 46 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 5 450.00 | 12 000.00 | 21 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | 5 450.00 | 12 000.00 | 21 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 480.00 | | | 28 480.00 |