| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 2 977.00 | 8 187.00 | 11 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 654.00 | 3 077.00 | 10 577.00 | 13 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
110 Total général Actif | 16 434.00 | 3 077.00 | 13 357.00 | 16 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
252 Charges sociales | 958.00 | | | 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 797.00 | | | -7 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |