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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 10 982.00 | 182.00 | 11 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 654.00 | 11 182.00 | 2 472.00 | 13 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
110 Total général Actif | 22 325.00 | 11 182.00 | 11 143.00 | 22 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
252 Charges sociales | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |