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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 901.00 | 129.00 | 1 030.00 |
AP Constructions | 165 850.00 | 44 523.00 | 121 327.00 | 165 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 178.00 | 7 351.00 | 10 827.00 | 18 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 12 542.00 | 19 728.00 | 32 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 328.00 | 65 317.00 | 152 011.00 | 217 328.00 |
BT Marchandises | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 360.00 | | 189 360.00 | 189 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 689.00 | 65 317.00 | 341 372.00 | 406 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DH Report à nouveau | | -13 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 314.00 | 67 089.00 | | 43 314.00 |
DL TOTAL (I) | 176 909.00 | 133 595.00 | | 176 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 821.00 | 17 775.00 | | 12 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 122.00 | 99 918.00 | | 79 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 466.00 | 21 095.00 | | 31 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 053.00 | 36 178.00 | | 41 053.00 |
EA Autres dettes | | 3 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 463.00 | 178 336.00 | | 164 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 372.00 | 311 931.00 | | 341 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 707.00 | 65 615.00 | | 156 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 311.00 | | 622 311.00 | 622 311.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 261.00 | | 623 261.00 | 623 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 294.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 237.00 | 8 104.00 | | 13 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | 2 500.00 | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 705.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 1 795.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 9 786.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 157.00 | 487 732.00 | | 640 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 843.00 | 420 643.00 | | 596 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 314.00 | 67 089.00 | | 43 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 444.00 | | 14 884.00 | 202 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 444.00 | | 13 854.00 | 202 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 023.00 | 27 294.00 | | 38 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 26 393.00 | | 38 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 803.00 | 5 047.00 | 7 756.00 | 12 803.00 |
VI Groupe et associés | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VP Divers | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 463.00 | 156 707.00 | 7 756.00 | 164 463.00 |