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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
AP Constructions | 165 850.00 | 61 802.00 | 104 048.00 | 165 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 658.00 | 11 145.00 | 10 513.00 | 21 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 18 638.00 | 14 724.00 | 33 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 661.00 | 92 615.00 | 174 046.00 | 266 661.00 |
BT Marchandises | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 635.00 | | 188 635.00 | 188 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 296.00 | 92 615.00 | 362 681.00 | 455 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | 2 680.00 | | 4 845.00 |
DG Autres réserves | 72 064.00 | 50 916.00 | | 72 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 491.00 | 43 314.00 | | 83 491.00 |
DL TOTAL (I) | 240 400.00 | 176 909.00 | | 240 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | 12 821.00 | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | 79 122.00 | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 423.00 | 31 466.00 | | 38 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 714.00 | 41 053.00 | | 62 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 281.00 | 164 463.00 | | 122 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 681.00 | 341 372.00 | | 362 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 670.00 | 156 707.00 | | 119 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 328.00 | | 50 333.00 | 217 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 266 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 220 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | 44 746.00 | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 298.00 | | 5 572.00 | 216 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 317.00 | 27 564.00 | 266.00 | 65 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 129.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 416.00 | 27 435.00 | 266.00 | 64 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 756.00 | 5 146.00 | 2 610.00 | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VP Divers | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 281.00 | 119 670.00 | 2 610.00 | 122 281.00 |