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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 299.00 | 654.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 593.00 | 29 599.00 | 63 994.00 | 93 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 037.00 | 29 898.00 | 88 138.00 | 118 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 973.00 | | 1 391 973.00 | 1 391 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383 105.00 | | 8 383 105.00 | 8 383 105.00 |
BZ Autres créances | 6 043 473.00 | | 6 043 473.00 | 6 043 473.00 |
CF Disponibilités | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 942 488.00 | | 15 942 488.00 | 15 942 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 060 525.00 | 29 898.00 | 16 030 627.00 | 16 060 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 698.00 | | | 362 698.00 |
DL TOTAL (I) | 521 224.00 | | | 521 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816 491.00 | | | 9 816 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 567.00 | | | 2 898 567.00 |
EA Autres dettes | 2 793 697.00 | | | 2 793 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 509 402.00 | | | 15 509 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 030 627.00 | | | 16 030 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 509 402.00 | | | 15 509 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 085 630.00 | | 9 085 630.00 | 9 085 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 630.00 | | 9 085 630.00 | 9 085 630.00 |
FM Production stockée | | | 1 391 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 143 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 778.00 | | | 225 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 239.00 | | | -35 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 411.00 | | | 158 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 639.00 | | | 10 709 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 940.00 | | | 10 346 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 698.00 | | | 362 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 167.00 | | 37 470.00 | 93 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 23 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 118 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 94 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | | 37 430.00 | 67 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 951.00 | | 39.00 | 25 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | 23 298.00 | 1 522.00 | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 23 298.00 | 1 522.00 | 8 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816 491.00 | 9 816 491.00 | | 9 816 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 168.00 | 788 168.00 | | 788 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 697.00 | 2 793 697.00 | | 2 793 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 8 383 105.00 | | | 8 383 105.00 |
VB T. V. A. | 1 422 444.00 | | | 1 422 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 324 226.00 | | | 4 324 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 802.00 | | | 296 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 454 505.00 | 14 431 015.00 | 23 490.00 | 14 454 505.00 |
VW T.V.A. | 1 836 310.00 | 1 836 310.00 | | 1 836 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 509 402.00 | 15 509 402.00 | | 15 509 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257 479.00 | | | 1 257 479.00 |
ST Autres comptes | 268 041.00 | | | 268 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 4 619 001.00 | | | 4 619 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 990.00 | | | 1 861 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 563 546.00 | | | 1 563 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 306 138.00 | | | 6 306 138.00 |