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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 339.00 | 36 313.00 | 11 026.00 | 47 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 351.00 | 37 267.00 | 31 084.00 | 68 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 128.00 | 416 826.00 | 920 302.00 | 1 337 128.00 |
BZ Autres créances | 6 950 692.00 | | 6 950 692.00 | 6 950 692.00 |
CF Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 316 237.00 | 416 826.00 | 7 899 412.00 | 8 316 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 588.00 | 454 092.00 | 7 930 496.00 | 8 384 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
DH Report à nouveau | -622 620.00 | 223 456.00 | | -622 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574 424.00 | -846 076.00 | | -5 574 424.00 |
DL TOTAL (I) | -6 038 519.00 | -464 095.00 | | -6 038 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 14 191.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 589.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 537.00 | 12 566 356.00 | | 4 428 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 072.00 | 3 016 229.00 | | 2 060 072.00 |
EA Autres dettes | 7 480 247.00 | 599 059.00 | | 7 480 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 969 015.00 | 16 196 424.00 | | 13 969 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 496.00 | 15 732 329.00 | | 7 930 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 969 015.00 | 16 196 424.00 | | 13 969 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 14 191.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 912.00 | |
FM Production stockée | | | -2 405 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 346 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787 821.00 | 10 435.00 | | 4 787 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787 821.00 | 31 822.00 | | 4 787 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370 753.00 | 40 550.00 | | 7 370 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 22 387.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371 673.00 | 65 215.00 | | 7 371 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583 852.00 | -33 393.00 | | -2 583 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 244.00 | 1 412 220.00 | | 2 441 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 668.00 | 2 258 295.00 | | 8 015 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574 424.00 | -846 076.00 | | -5 574 424.00 |