| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 1 146.00 | 1 275.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259.00 | 1 146.00 | 3 113.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 549.00 | | 1 060 549.00 | 1 060 549.00 |
BZ Autres créances | 479 822.00 | | 479 822.00 | 479 822.00 |
CF Disponibilités | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 015.00 | | 1 616 015.00 | 1 616 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 274.00 | 1 146.00 | 1 619 128.00 | 1 620 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 39 550.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 108 894.00 | 89 550.00 | | 108 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 420.00 | 171 176.00 | | 121 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 674.00 | 189 425.00 | | 588 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 159.00 | 431 800.00 | | 597 159.00 |
EA Autres dettes | 202 981.00 | 17 239.00 | | 202 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 233.00 | 809 641.00 | | 1 510 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 128.00 | 899 191.00 | | 1 619 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 233.00 | 809 641.00 | | 1 510 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 605.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 605.00 | | 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 674.00 | 588 674.00 | | 588 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 549.00 | | | 1 060 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
VC Groupe et associés | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
VI Groupe et associés | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 244.00 | 1 572 406.00 | 1 838.00 | 1 574 244.00 |
VW T.V.A. | 528 076.00 | 528 076.00 | | 528 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 233.00 | 1 510 233.00 | | 1 510 233.00 |