| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 1 751.00 | 669.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258.00 | 1 751.00 | 2 507.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 407.00 | | 848 407.00 | 848 407.00 |
BZ Autres créances | 379 409.00 | | 379 409.00 | 379 409.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 112.00 | | 1 229 112.00 | 1 229 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 371.00 | 1 751.00 | 1 231 619.00 | 1 233 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | 1 977.00 | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 55 949.00 | 37 572.00 | | 55 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 688.00 | 19 344.00 | | 12 688.00 |
DL TOTAL (I) | 121 583.00 | 108 894.00 | | 121 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 121 419.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 812.00 | 588 673.00 | | 252 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 555.00 | 597 159.00 | | 623 555.00 |
EA Autres dettes | 230 819.00 | 202 980.00 | | 230 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 036.00 | 1 510 233.00 | | 1 110 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 619.00 | 1 619 127.00 | | 1 231 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 036.00 | 1 510 233.00 | | 1 110 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 605.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 605.00 | | 1 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 812.00 | 252 812.00 | | 252 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 819.00 | 230 819.00 | | 230 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | -1.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 848 407.00 | 848 407.00 | | 848 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VC Groupe et associés | 286 280.00 | 286 280.00 | | 286 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 654.00 | 1 227 816.00 | 1 838.00 | 1 229 654.00 |
VW T.V.A. | 544 249.00 | 544 249.00 | | 544 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 036.00 | 1 110 036.00 | | 1 110 036.00 |