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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 713.00 | | 153 713.00 | 153 713.00 |
CU Autres participations | 131 440.00 | | 131 440.00 | 131 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 398.00 | 18 145.00 | | 39 398.00 |
DL TOTAL (I) | 58 543.00 | 19 145.00 | | 58 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 350.00 | 107 346.00 | | 90 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 660.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 170.00 | 111 726.00 | | 95 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 713.00 | 130 871.00 | | 153 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 896.00 | 24 800.00 | | 43 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498.00 | 6 655.00 | | 4 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 398.00 | 18 145.00 | | 39 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 170.00 | | | 95 170.00 |