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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 316.00 | | 195 316.00 | 195 316.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 212.00 | | 203 212.00 | 203 212.00 |
CU Autres participations | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 423.00 | 57 443.00 | | 90 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 463.00 | 42 980.00 | | 51 463.00 |
DL TOTAL (I) | 142 986.00 | 101 523.00 | | 142 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 306.00 | 73 046.00 | | 55 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 226.00 | 77 966.00 | | 60 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 212.00 | 179 489.00 | | 203 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 560.00 | 47 616.00 | | 54 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097.00 | 4 636.00 | | 3 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 463.00 | 42 980.00 | | 51 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 420.00 | 54 560.00 | 1 860.00 | 56 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 306.00 | 18 063.00 | 37 244.00 | 55 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 420.00 | 54 560.00 | 1 860.00 | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 226.00 | 22 983.00 | 37 244.00 | 60 226.00 |