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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
AP Constructions | 820 800.00 | 42 978.00 | 777 822.00 | 820 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 000.00 | 42 978.00 | 869 022.00 | 912 000.00 |
BN En cours de production de biens | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
BZ Autres créances | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 166.00 | 42 978.00 | 1 029 188.00 | 1 072 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 635.00 | | | -13 635.00 |
DL TOTAL (I) | -12 635.00 | | | -12 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 499.00 | | | 1 035 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 824.00 | | | 1 041 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 188.00 | | | 1 029 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 824.00 | | | 1 041 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 66 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 635.00 | | | -13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 41 040.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 41 040.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 499.00 | 1 035 499.00 | | 1 035 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 824.00 | 1 041 824.00 | | 1 041 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
ST Autres comptes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247.00 | | | 247.00 |
YT Sous‐traitance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 214.00 | | | 27 214.00 |