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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 864 000.00 | 127 218.00 | 736 782.00 | 864 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 000.00 | 127 218.00 | 832 782.00 | 960 000.00 |
BN En cours de production de biens | 974 378.00 | | 974 378.00 | 974 378.00 |
BZ Autres créances | 260 049.00 | | 260 049.00 | 260 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 709 538.00 | | 709 538.00 | 709 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 174.00 | | 1 973 174.00 | 1 973 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 174.00 | 127 218.00 | 2 805 956.00 | 2 933 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
DL TOTAL (I) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 587.00 | | | 1 360 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 590.00 | | | 1 414 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EA Autres dettes | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 498.00 | | | 2 810 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 955.00 | | | 2 805 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 498.00 | | | 2 810 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 587.00 | | | 1 360 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 838 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 335.00 | | | 838 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 878.00 | | | 843 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 000.00 | | 48 000.00 | 912 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 000.00 | | 48 000.00 | 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 018.00 | 43 200.00 | | 84 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 018.00 | 43 200.00 | | 84 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VB T. V. A. | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 587.00 | 1 360 587.00 | | 1 360 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 590.00 | 1 414 590.00 | | 1 414 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 158.00 | 289 158.00 | | 289 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 498.00 | 2 810 498.00 | | 2 810 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
ST Autres comptes | 667 258.00 | | | 667 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626.00 | | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 304.00 | | | 770 304.00 |