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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CU Autres participations | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | -2 429.00 | | 20 097.00 |
DK Provisions réglementées | 843.00 | 201.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 28 511.00 | 7 772.00 | | 28 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 016.00 | 131 438.00 | | 108 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 11 037.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 3 933.00 | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 122.00 | 4 963.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 462.00 | 151 371.00 | | 124 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 972.00 | 159 143.00 | | 152 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 905.00 | 44 024.00 | | 43 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 201.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -201.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 001.00 | 18 750.00 | | 66 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 262.00 | 20 978.00 | | 45 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 097.00 | -2 429.00 | | 20 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | 642.00 | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 642.00 | | 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 803.00 | 27 246.00 | 80 557.00 | 107 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VP Divers | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 462.00 | 43 905.00 | 80 557.00 | 124 462.00 |