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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 640.00 | | 149 640.00 | 149 640.00 |
CU Autres participations | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DH Report à nouveau | | -2 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322.00 | 20 097.00 | | -2 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 485.00 | 843.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 26 830.00 | 28 511.00 | | 26 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 961.00 | 108 016.00 | | 83 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 065.00 | 6 839.00 | | 29 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 484.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 5 122.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 810.00 | 124 462.00 | | 122 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 640.00 | 152 972.00 | | 149 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 628.00 | 43 905.00 | | 60 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 009.00 | 45 001.00 | | 45 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 331.00 | 24 904.00 | | 47 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322.00 | 20 097.00 | | -2 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843.00 | 642.00 | | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 642.00 | | 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 961.00 | 23 333.00 | 60 628.00 | 83 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VP Divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 810.00 | 62 182.00 | 60 628.00 | 122 810.00 |