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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 739.00 | 4 121.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 963.00 | 4 907.00 | 41 056.00 | 45 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 523.00 | 5 646.00 | 178 877.00 | 184 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
084 Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
110 Total général Actif | 196 590.00 | 5 646.00 | 190 944.00 | 196 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
252 Charges sociales | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
294 Charges financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 611.00 | | | 4 611.00 |