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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 3 719.00 | 1 141.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 600.00 | 29 156.00 | 30 444.00 | 59 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 235.00 | 32 875.00 | 165 360.00 | 198 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
060 Stock marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
084 Disponibilités | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
110 Total général Actif | 245 360.00 | 32 875.00 | 212 485.00 | 245 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |