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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 47.00 | 153.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 410.00 | 301.00 | 160 109.00 | 160 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 248.00 | 4 786.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 062.00 | 11 768.00 | 66 294.00 | 78 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 021.00 | 12 364.00 | 232 657.00 | 245 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 788.00 | 12 364.00 | 375 424.00 | 387 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 152.00 | | | -20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 675.00 | | | 235 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 577.00 | | | 365 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 792.00 | | | 175 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 245 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 83 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 465.00 | 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 117.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 549.00 | 45 764.00 | 149 355.00 | 235 549.00 |
VI Groupe et associés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VP Divers | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 577.00 | 175 792.00 | 149 355.00 | 365 577.00 |