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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 147.00 | 53.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 410.00 | 947.00 | 159 463.00 | 160 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 1 912.00 | 5 903.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 713.00 | 40 748.00 | 54 965.00 | 95 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 453.00 | 43 754.00 | 221 699.00 | 265 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 411.00 | 874.00 | 63 537.00 | 64 411.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 924.00 | 874.00 | 163 050.00 | 163 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 378.00 | 44 628.00 | 384 749.00 | 429 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 152.00 | | | -20 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 761.00 | -20 152.00 | | 52 761.00 |
DL TOTAL (I) | 62 609.00 | 9 848.00 | | 62 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 162.00 | 235 675.00 | | 205 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516.00 | 21 234.00 | | 21 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 22 671.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 806.00 | 86 297.00 | | 70 806.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 140.00 | 365 877.00 | | 322 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 749.00 | 375 725.00 | | 384 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 467.00 | 175 792.00 | | 167 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 021.00 | | 20 432.00 | 245 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 096.00 | | 20 432.00 | 83 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | 31 390.00 | | 12 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 746.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 30 644.00 | | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 043.00 | 50 370.00 | 139 704.00 | 205 043.00 |
VI Groupe et associés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VP Divers | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 140.00 | 167 467.00 | 139 704.00 | 322 140.00 |