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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
AP Constructions | 45 472.00 | 40 769.00 | 4 703.00 | 45 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 318.00 | 130 276.00 | 50 043.00 | 180 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 482.00 | 194 576.00 | 55 906.00 | 250 482.00 |
BT Marchandises | 156 012.00 | 12 349.00 | 143 663.00 | 156 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 579.00 | 221.00 | 114 358.00 | 114 579.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 955.00 | 12 570.00 | 411 385.00 | 423 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 437.00 | 207 146.00 | 467 291.00 | 674 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 846.00 | 246 172.00 | | 251 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 792.00 | 7 674.00 | | 27 792.00 |
DL TOTAL (I) | 301 638.00 | 275 846.00 | | 301 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 347.00 | 62 073.00 | | 48 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 343.00 | 87 888.00 | | 75 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 794.00 | 35 063.00 | | 41 794.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 36.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 653.00 | 186 601.00 | | 165 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 291.00 | 462 447.00 | | 467 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 417.00 | 146 846.00 | | 117 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 746.00 | | 1 040.00 | 256 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 304.00 | 250 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 234 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 031.00 | | 1 040.00 | 241 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 171.00 | 19 709.00 | 7 304.00 | 182 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 186.00 | 369.00 | | 14 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 985.00 | 19 340.00 | 7 304.00 | 167 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 365.00 | | 1 016.00 | 13 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 365.00 | 221.00 | 1 016.00 | 13 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 365.00 | 221.00 | 1 016.00 | 13 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -14 117.00 | 14 117.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 14 227.00 | 34 120.00 | 48 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 176.00 | 130 016.00 | 1 160.00 | 131 176.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 653.00 | 117 417.00 | 48 237.00 | 165 653.00 |