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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 15 001.00 | 184.00 | 15 185.00 |
AP Constructions | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 394.00 | 172 526.00 | 2 868.00 | 175 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 187.00 | 241 976.00 | 4 212.00 | 246 187.00 |
BT Marchandises | 138 346.00 | 13 094.00 | 125 252.00 | 138 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 706.00 | 9 366.00 | 108 340.00 | 117 706.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 592.00 | 22 460.00 | 386 132.00 | 408 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 780.00 | 264 436.00 | 390 344.00 | 654 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 224.00 | 279 224.00 | | 279 224.00 |
DH Report à nouveau | -60 279.00 | -51 145.00 | | -60 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 894.00 | -9 134.00 | | 11 894.00 |
DL TOTAL (I) | 252 839.00 | 240 944.00 | | 252 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 539.00 | 74 901.00 | | 96 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 234.00 | 39 260.00 | | 40 234.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 2 840.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 505.00 | 121 520.00 | | 137 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 344.00 | 362 465.00 | | 390 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 505.00 | 121 520.00 | | 137 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 187.00 | | | 246 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 789.00 | 6 187.00 | 241 976.00 | 235 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 210.00 | 15 001.00 | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 998.00 | 5 977.00 | 226 975.00 | 220 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 072.00 | 5 023.00 | | 8 072.00 |
6T Sur comptes clients | 16 274.00 | | 6 908.00 | 16 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 346.00 | 5 023.00 | 6 908.00 | 24 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346.00 | 5 023.00 | 6 908.00 | 24 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | 6 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 419.00 | 125 259.00 | 1 160.00 | 126 419.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |