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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 365 633.00 | | 365 633.00 | 365 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 270.00 | 27 544.00 | 15 726.00 | 43 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 151.00 | 27 544.00 | 397 606.00 | 425 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 914.00 | | 115 914.00 | 115 914.00 |
BZ Autres créances | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
CF Disponibilités | 119 372.00 | | 119 372.00 | 119 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 544.00 | | 293 544.00 | 293 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 694.00 | 27 544.00 | 691 150.00 | 718 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
CU Autres participations | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 543.00 | 78 390.00 | | 95 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 875.00 | 57 153.00 | | -11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 92 052.00 | 143 928.00 | | 92 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 917.00 | 243 331.00 | | 237 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 378.00 | 139 114.00 | | 200 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 521.00 | 25 988.00 | | 36 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 764.00 | 58 625.00 | | 91 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 297.00 | | |
EA Autres dettes | 32 517.00 | 960.00 | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 097.00 | 474 804.00 | | 599 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 150.00 | 618 731.00 | | 691 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 082.00 | 335 690.00 | | 186 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 708.00 | 9 509.00 | 382 217.00 | 372 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 708.00 | 9 509.00 | 382 217.00 | 372 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 50 000.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 50 000.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 248.00 | 1 866.00 | | 33 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 926.00 | 1 866.00 | | 35 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 161.00 | 48 134.00 | | -33 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 274.00 | 390 826.00 | | 396 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 149.00 | 333 674.00 | | 408 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 875.00 | 57 153.00 | | -11 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VC Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VI Groupe et associés | 237 917.00 | 25 280.00 | 194 371.00 | 237 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VP Divers | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 693.00 | 173 693.00 | | 173 693.00 |
VW T.V.A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 719.00 | 186 082.00 | 194 371.00 | 398 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 918.00 | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 467.00 | 7 990.00 | | 32 467.00 |
ST Autres comptes | 95 953.00 | 82 191.00 | | 95 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 794.00 | 43 823.00 | | 43 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 995.00 | 29 825.00 | | 37 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 1 889.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 021.00 | 3 807.00 | | 4 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 541.00 | 64 582.00 | | 74 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 640.00 | 19 649.00 | | 20 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 213.00 | 134 004.00 | | 172 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |