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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 608 593.00 | | 608 593.00 | 608 593.00 |
AP Constructions | 16 300.00 | 15 421.00 | 879.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 376.00 | 92 108.00 | 8 268.00 | 100 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 756.00 | 108 419.00 | 624 337.00 | 732 756.00 |
BT Marchandises | 80 787.00 | 6 042.00 | 74 744.00 | 80 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 623.00 | 6 042.00 | 130 581.00 | 136 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 379.00 | 114 461.00 | 754 918.00 | 869 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 792.00 | 7 445.00 | | 11 792.00 |
DG Autres réserves | 57 079.00 | 4 079.00 | | 57 079.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 443.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 347.00 | 86 943.00 | | 65 347.00 |
DL TOTAL (I) | 474 257.00 | 438 910.00 | | 474 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 086.00 | 98 132.00 | | 73 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 430.00 | 150 565.00 | | 176 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 137.00 | 26 168.00 | | 31 137.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 661.00 | 276 432.00 | | 280 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 918.00 | 715 342.00 | | 754 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 438.00 | 180 559.00 | | 224 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 835.00 | 1 157.00 | | 15 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 792.00 | | 2 090.00 | 736 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 732 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 116 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 483.00 | | | 609 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 712.00 | | 2 090.00 | 120 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 206.00 | 1 339.00 | 6 126.00 | 113 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 316.00 | 1 339.00 | 6 126.00 | 112 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 141.00 | 6 042.00 | 5 141.00 | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 141.00 | 6 042.00 | 5 141.00 | 5 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141.00 | 6 042.00 | 5 141.00 | 5 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 042.00 | 5 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 430.00 | 176 430.00 | | 176 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 086.00 | 16 863.00 | 56 223.00 | 73 086.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 661.00 | 224 438.00 | 56 223.00 | 280 661.00 |