| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 608 593.00 | | 608 593.00 | 608 593.00 |
AP Constructions | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 376.00 | 93 005.00 | 7 371.00 | 100 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 756.00 | 110 195.00 | 622 561.00 | 732 756.00 |
BT Marchandises | 67 183.00 | 4 595.00 | 62 588.00 | 67 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 293.00 | 4 595.00 | 100 697.00 | 105 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 048.00 | 114 790.00 | 723 258.00 | 838 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 11 792.00 | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 85 100.00 | 57 079.00 | | 85 100.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 38.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 800.00 | 65 347.00 | | 75 800.00 |
DL TOTAL (I) | 516 057.00 | 474 257.00 | | 516 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 359.00 | 73 086.00 | | 49 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 176 430.00 | | 128 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 31 137.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 201.00 | 280 661.00 | | 207 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 258.00 | 754 918.00 | | 723 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 201.00 | 224 438.00 | | 207 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 251.00 | 15 835.00 | | 48 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 756.00 | | | 732 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 483.00 | | | 609 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 419.00 | 1 776.00 | | 108 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 529.00 | 1 776.00 | | 107 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 042.00 | 4 595.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | 4 595.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | 4 595.00 | 6 042.00 | 6 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | 6 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903.00 | | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 201.00 | 207 201.00 | | 207 201.00 |