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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 37 950.00 | 43 872.00 | 81 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 123.00 | 53 245.00 | 47 878.00 | 101 123.00 |
BT Marchandises | 383 985.00 | 139 837.00 | 244 148.00 | 383 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 572.00 | 6 000.00 | 2 572.00 | 8 572.00 |
BZ Autres créances | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 404.00 | | 240 404.00 | 240 404.00 |
CF Disponibilités | 164 225.00 | | 164 225.00 | 164 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 912.00 | 145 837.00 | 732 076.00 | 877 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 035.00 | 199 081.00 | 779 953.00 | 979 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 209 627.00 | 13 423.00 | | 209 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 196 966.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 247 648.00 | 212 676.00 | | 247 648.00 |
DP Provisions pour risques | 158 192.00 | 221 170.00 | | 158 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 192.00 | 221 170.00 | | 158 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372.00 | 29 313.00 | | 14 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 797.00 | 418 941.00 | | 209 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 96 558.00 | | 47 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 387.00 | 112 678.00 | | 64 387.00 |
EA Autres dettes | | 96 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 114.00 | 754 210.00 | | 374 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 953.00 | 1 188 056.00 | | 779 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 362.00 | 754 210.00 | | 330 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 178.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 900.00 | | 5 223.00 | 95 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 777.00 | | 5 223.00 | 91 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 644.00 | | 53 245.00 | 16 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | | 53 129.00 | 16 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 170.00 | | 62 979.00 | 221 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 702.00 | 100 135.00 | | 39 702.00 |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 6 000.00 | 4 418.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 119.00 | 106 135.00 | 4 418.00 | 44 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 290.00 | 106 135.00 | 67 397.00 | 265 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 135.00 | 67 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VC Groupe et associés | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 324.00 | 8 572.00 | 5 752.00 | 14 324.00 |
VI Groupe et associés | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 115.00 | 81 908.00 | 11 206.00 | 93 115.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 114.00 | 330 362.00 | 5 752.00 | 336 114.00 |