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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 125.00 | 29 955.00 | 35 171.00 | 65 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 132.00 | 29 955.00 | 39 177.00 | 69 132.00 |
BT Marchandises | 353 130.00 | 65 535.00 | 287 595.00 | 353 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 354.00 | | 241 354.00 | 241 354.00 |
CF Disponibilités | 208 384.00 | | 208 384.00 | 208 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 762.00 | 65 535.00 | 795 227.00 | 860 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 894.00 | 95 489.00 | 834 404.00 | 929 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 244 599.00 | 209 627.00 | | 244 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | 34 972.00 | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 271 861.00 | 247 648.00 | | 271 861.00 |
DP Provisions pour risques | 114 439.00 | 158 192.00 | | 114 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 439.00 | 158 192.00 | | 114 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | 14 372.00 | | 5 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 771.00 | 209 797.00 | | 303 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 416.00 | 47 558.00 | | 39 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 715.00 | 64 387.00 | | 21 715.00 |
EA Autres dettes | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 104.00 | 374 114.00 | | 448 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 404.00 | 779 953.00 | | 834 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 333.00 | 330 362.00 | | 144 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 123.00 | | 782.00 | 101 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 774.00 | 69 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | 65 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 000.00 | | 782.00 | 97 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 245.00 | 9 341.00 | 32 631.00 | 53 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 129.00 | 9 341.00 | 32 515.00 | 53 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 192.00 | | 43 753.00 | 158 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 837.00 | | 74 302.00 | 139 837.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 837.00 | | 80 302.00 | 145 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 028.00 | | 124 054.00 | 304 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 303 771.00 | | 303 771.00 | 303 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 900.00 | 57 894.00 | 4 006.00 | 61 900.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 104.00 | 144 333.00 | 303 771.00 | 448 104.00 |