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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 152.00 | 58 388.00 | 8 765.00 | 67 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 751.00 | 60 786.00 | 8 965.00 | 69 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 669.00 | 661.00 | 103 008.00 | 103 669.00 |
BZ Autres créances | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 364.00 | 661.00 | 259 704.00 | 260 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 115.00 | 61 447.00 | 268 668.00 | 330 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 309.00 | | 1 065 309.00 | 1 065 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 309.00 | | 1 065 309.00 | 1 065 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 047.00 | | | 1 076 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 958.00 | | | 1 029 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 557.00 | 5 230.00 | | 55 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 158.00 | 5 230.00 | | 53 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 304.00 | 155 378.00 | 927.00 | 156 304.00 |
VW T.V.A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |